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CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA
Boas-vindas Você Investimentos Fundos de Investimento Fundos de Ações CAIXA FI Ações IBOVESPA Informativo de rentabilidade mensal
Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:
| Mês | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fundo (%) | IBVm (%) | Fundo (%) | *IBV (%) | |
| Janeiro | -0,860% | -0,573% | -8,468% | -8,038% |
| Fevereiro | -1,868% | -1,440% | 8,773% | 9,050% |
| Março | 4,043% | 4,437% | -5,662% | -5,528% |
| Abril | 7,451% | 8,163% | 8,269% | 7,683% |
| Maio | 6,044% | 6,668% | 9,247% | 11,336% |
| Junho | 3,341% | 3,564% | -10,681% | -10,435% |
| Julho | 0,705% | 1,155% | -8,805% | -8,478% |
| Agosto | -1,294% | -1,245% | ||
| Setembro | 10,620% | 11,232% | ||
| Outubro | 7,628% | 8,076% | ||
| Novembro | -3,151% | -2,936% | ||
| Dezembro | 0,545% | 0,801% | ||
| Acumulado no ano | 37,358% | 43,683% | -9,508% | -6,858% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 3,554% | 9,824% | ||
Patrimônio Líquido em 31/07/2008: R$197.356.243,45
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$212.711.244,71
* Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS RECURSOS.
