CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP

Na tabela abaixo você confere a rentabilidade mensal do fundo:

Mês 2007 2008
Fundo (%) CDI* (%) Fundo (%) CDI* (%)
Janeiro 0,985% 1,079% 0,845% 0,922%
Fevereiro 0,788% 0,870% 0,725% 0,795%
Março 0,959% 1,049% 0,762% 0,838%
Abril 0,856% 0,942% 0,808% 0,896%
Maio 0,934% 1,022% 0,789% 0,871%
Junho 0,818% 0,903% 0,861% 0,948%
Julho 0,875% 0,970% 0,967% 1,064%
Agosto 0,886% 0,988%
Setembro 0,723% 0,802%
Outubro 0,840% 0,924%
Novembro 0,755% 0,840%
Dezembro 0,762% 0,839%
Acumulado no ano 10,670% 11,824% 5,900% 6,512%
Acumulado nos últimos 12 meses 10,168% 11,272%

Patrimônio Líquido em 31/07/2008: R$8.913.144.749,47

Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$8.797.819.129,95


Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.

*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.

Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.

 

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
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