Relação de comprovantes de pagamento – OGU demonstrando a quitação de todas as parcelas, inclusive a última;
Relatório de cumprimento e aceitação do objeto;
Demonstrativo consolidado de execução das receitas e despesas;
Declaração de notificação aos partidos políticos;
REFF consolidado - evidenciando os recursos recebidos, a contrapartida aportada e os rendimentos auferidos de eventuais aplicações financeiras dos recursos repassados;
Relação de bens - deve ser apresentada quando houver a aquisição/construção/produção de equipamentos ou ainda bens de quantificação unitária, acrescidos ao patrimônio da entidade ou emplacados como equipamentos, móveis e utensílios;
Comprovante de pagamento das despesas extraordinárias incorridas por interesse do contratado, decorrentes de reanálise de enquadramento de PT, de projeto de engenharia e de trabalho social, das despesas resultantes de vistoria das etapas de obras não previstas originalmente, bem como de publicação de extrato no DOU decorrente de alteração contratual;
Extrato da conta desde a primeira parcela até o último pagamento e encerramento; ofício solicitando à Caixa a devolução de saldo remanescente à conta do órgão gestor/Tesouro Nacional, se houver, enviando cópia legível do comprovante do recolhimento DOC, TED ou GRU.
Repasse dos recursos
Os recursos provenientes da União, para a execução dos contratos de repasse, são liberados, sob bloqueio, na conta-corrente vinculada ao contrato, conforme a disponibilidade financeira do gestor do programa e se o contratado atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O saque dos recursos é efetuado, após a autorização de início da execução do objeto, com o ateste, pela área técnica da Caixa, da execução física da etapa solicitada e/ou aquisição prevista, conforme cronograma físico-financeiro aprovado, além da comprovação do depósito da contrapartida financeira correspondente, se for o caso. É necessária, ainda, a identificação, pelo contratado, antes da realização de cada pagamento, do beneficiário final dos recursos e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.